主要职责：

• 监控和管理日常现金流，确保运营所需的资金充足。
• 定期对银行账户和现金交易进行对账，以确保准确性。
• 处理付款，包括支票、电汇、ACH和信用卡交易。
• 确保所有现金相关交易在公司会计系统中准确记录。
• 协助准备现金预测和流动性报告。
• 支持财务团队进行月末和年末的结算程序。
• 管理银行关系，确保及时沟通和解决问题。
• 处理零用现金，确保所有支出的适当文档。
• 审核和批准现金支出，确保符合公司政策和程序。
• 调查和解决与现金、银行或财务交易相关的任何差异。
• 维护所有银行和现金相关活动的准确和最新记录。
• 协助与现金和银行职能相关的审计。
• 根据需要支持财务部门的其他行政任务。

技能与资格：

• 在现金管理、银行或会计方面拥有证明的经验（2-4年优先）。
• 对银行流程、现金流管理和对账程序有深入了解。
• 精通会计软件（例如QuickBooks、SAP、Oracle）和Microsoft Excel。
• 对细节的高度关注，能够在所有任务中保持准确性。
• 强大的组织和时间管理技能。
• 优秀的沟通能力，包括口头和书面能力。
• 能够谨慎和保密地处理敏感的财务信息。
• 能够独立工作并作为团队的一部分协同工作。

请参阅职位描述。