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アソシエイト会計士 - ファンド管理

私たちについて
HC Global Fund Services, LLC（「HC Global」）は、オルタナティブ投資業界のファンドマネージャーや投資アドバイザーにサービスを提供する個人所有のファンド管理会社です。

職務内容
業務と責任：

中間およびバックオフィス機能

必要なすべての情報（例：外部のステートメント、プライムブローカーレポートとカストディアンステートメント、法務費用、監査費用、管理費、税金、役員報酬などの定期的な経費のサポート文書を含む）を収集します。
ジュネーブのクライアント向けには、外部ソースの価格を使用してファンドの投資の価格設定を行います。
プライムブローカーのFTPサイトまたはトレードブロッターから毎日の取引をアップロードし、毎日の配当金、利息、企業行動、現金活動を含め、HC Globalのポートフォリオ会計で記録します。
各ファンドのための日次株主持分調整を準備し、必要に応じてポジションと現金調整も準備します。取引ブレークや調整項目を調査します。
ダウンロードしたレポートや他の計算に基づいて、財務報告（試算表、損益計算書、貸借対照表、資本口座の変動報告書、投資家の月次および年初来配分、資本文字、経費の概要、管理費のスケジュールなど）を準備および更新します。
月次パートナー配分が、直線的な資本比率またはコミットメント比率に基づいて正しい損益を配分していることを保証します。
管理費およびパフォーマンスフィーがリミテッドパートナーシップ契約に従って配分されていることを確認します。
すべての経費が発生し、すべての所得および経費項目が適切なタブに認識されていることを確認します。
すべての所得および経費が所得税目的に対して正しい所得および経費特性で分類されていることを確認します。
各リミテッドパートナーの月次、四半期および年初来の純利回りが正しいことを確認します。
すべてのワーキングペーパーが適切にラベル付けされ、適切な注釈および/またはセルコメントが付いていることを確認します。





要件
職務要件：
会計学の学士号取得者
公認会計士（CPA）または特許会計士（CA）が望ましい
財務会計または同等の分野で少なくとも1年の経験を持つことが望ましい
チームプレーヤーであり、個人としてもチームの一員としても働けること
財務概念と手続きをよく理解していること
分析的で非常に細かいことに注意を払う
ビジネスニーズに応じて就業時間を拡大する柔軟性があること
CPAでない方も応募歓迎

福利厚生：
追加休暇
企業イベント
健康保険
生命保険
昇進の機会
追加支払いタイプ：
14ヶ月目の給与
残業手当
業績ボーナス
スポットボーナス

スケジュール：
8時間シフト
日中シフト

履歴書を[email protected]に送るか、直接メッセージをください。
ありがとうございます。